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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 2 332.00 | 225.00 | 2 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 065.00 | 66 482.00 | 2 583.00 | 69 065.00 |
BF Prêts | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 343.00 | 68 814.00 | 14 529.00 | 83 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 549.00 | 30 128.00 | 1 016 421.00 | 1 046 549.00 |
BZ Autres créances | 503 747.00 | | 503 747.00 | 503 747.00 |
CF Disponibilités | 273 129.00 | | 273 129.00 | 273 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 418.00 | 30 128.00 | 1 798 290.00 | 1 828 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 761.00 | 98 942.00 | 1 812 820.00 | 1 911 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 090.00 | 606 090.00 | | 606 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
DG Autres réserves | 27 067.00 | 24 503.00 | | 27 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 756.00 | 196 512.00 | | 201 756.00 |
DL TOTAL (I) | 895 522.00 | 887 714.00 | | 895 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 026.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 129.00 | 304 432.00 | | 306 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 677.00 | 778 912.00 | | 606 677.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 1 240.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 297.00 | 1 118 372.00 | | 917 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 820.00 | 2 006 087.00 | | 1 812 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 007 658.00 | | 4 007 658.00 | 4 007 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 658.00 | | 4 007 658.00 | 4 007 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 236.00 | 8 210.00 | | 3 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 188.00 | 30 021.00 | | 21 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 806.00 | 4 167 591.00 | | 4 041 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 050.00 | 3 971 079.00 | | 3 840 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 756.00 | 196 512.00 | | 201 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 607.00 | 2 500.00 | | 89 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 627.00 | 11 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 763.00 | 83 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 136.00 | 69 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 701.00 | 2 500.00 | | 70 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 875.00 | 1 075.00 | 4 136.00 | 71 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | 78.00 | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 621.00 | 997.00 | 4 136.00 | 69 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 915.00 | 3 031.00 | 1 819.00 | 28 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 915.00 | 3 031.00 | 1 819.00 | 28 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 915.00 | 3 031.00 | 1 819.00 | 28 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 031.00 | 1 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 129.00 | 306 129.00 | | 306 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 012.00 | 135 012.00 | | 135 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 575.00 | 222 575.00 | | 222 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UP Prêts | 8 118.00 | 4 627.00 | | 8 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 396.00 | | | 1 010 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
VB T. V. A. | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
VC Groupe et associés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442 787.00 | | | 442 787.00 |
VP Divers | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 383.00 | 1 559 289.00 | 7 094.00 | 1 566 383.00 |
VW T.V.A. | 227 902.00 | 227 902.00 | | 227 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 297.00 | 917 297.00 | | 917 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |