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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 957.00 | 4 732.00 | 225.00 | 4 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 942.00 | 69 554.00 | 1 388.00 | 70 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 503.00 | 74 286.00 | 5 217.00 | 79 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 127.00 | 33 239.00 | 987 888.00 | 1 021 127.00 |
BZ Autres créances | 1 488 652.00 | | 1 488 652.00 | 1 488 652.00 |
CF Disponibilités | 433 218.00 | | 433 218.00 | 433 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 874.00 | 33 239.00 | 2 912 635.00 | 2 945 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 377.00 | 107 525.00 | 2 917 852.00 | 3 025 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 090.00 | 606 090.00 | | 606 090.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
DG Autres réserves | 162 615.00 | 113 545.00 | | 162 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 378.00 | 49 070.00 | | 116 378.00 |
DL TOTAL (I) | 945 692.00 | 829 314.00 | | 945 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 334.00 | 56 456.00 | | 46 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 096.00 | 9 534.00 | | 21 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 478.00 | 235 455.00 | | 419 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 670.00 | 779 216.00 | | 936 670.00 |
EA Autres dettes | 548 581.00 | 483 023.00 | | 548 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 159.00 | 1 690 256.00 | | 1 972 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 852.00 | 2 519 571.00 | | 2 917 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 147 895.00 | | 4 147 895.00 | 4 147 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 895.00 | | 4 147 895.00 | 4 147 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 768 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 12 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 334.00 | 14 770.00 | | 46 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 314.00 | 2 281 694.00 | | 4 202 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 936.00 | 2 232 624.00 | | 4 085 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 378.00 | 49 070.00 | | 116 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 954.00 | | 548.00 | 78 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 394.00 | | 548.00 | 70 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 294.00 | 1 199.00 | 207.00 | 73 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 562.00 | 1 199.00 | 207.00 | 68 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 296.00 | 11 057.00 | 33 239.00 | 44 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 296.00 | 11 057.00 | 33 239.00 | 44 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 296.00 | 11 057.00 | 33 239.00 | 44 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 478.00 | 419 478.00 | | 419 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 746.00 | 215 746.00 | | 215 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 908.00 | 413 908.00 | | 413 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 677.00 | 569 677.00 | | 569 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
UX Autres créances clients | 981 240.00 | 981 240.00 | | 981 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VB T. V. A. | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
VC Groupe et associés | 589 961.00 | 589 961.00 | | 589 961.00 |
VI Groupe et associés | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 019.00 | 828 019.00 | | 828 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 057.00 | 2 512 454.00 | 3 603.00 | 2 516 057.00 |
VW T.V.A. | 266 382.00 | 266 382.00 | | 266 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 159.00 | 1 972 159.00 | | 1 972 159.00 |