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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 957.00 | 4 732.00 | 225.00 | 4 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 394.00 | 68 562.00 | 1 832.00 | 70 394.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 954.00 | 73 294.00 | 5 660.00 | 78 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 584.00 | 44 296.00 | 828 287.00 | 872 584.00 |
BZ Autres créances | 1 203 921.00 | | 1 203 921.00 | 1 203 921.00 |
CF Disponibilités | 476 953.00 | | 476 953.00 | 476 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 207.00 | 44 296.00 | 2 513 911.00 | 2 558 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 161.00 | 117 591.00 | 2 519 571.00 | 2 637 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 090.00 | 606 090.00 | | 606 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
DG Autres réserves | 113 545.00 | 36 161.00 | | 113 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 070.00 | 77 384.00 | | 49 070.00 |
DL TOTAL (I) | 829 314.00 | 780 244.00 | | 829 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 572.00 | 218 769.00 | | 126 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 456.00 | 192.00 | | 56 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 534.00 | 10 714.00 | | 9 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 455.00 | 251 155.00 | | 235 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 216.00 | 444 391.00 | | 779 216.00 |
EA Autres dettes | 483 023.00 | | | 483 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 256.00 | 925 223.00 | | 1 690 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 571.00 | 1 705 467.00 | | 2 519 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 218 165.00 | | 2 218 165.00 | 2 218 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 165.00 | | 2 218 165.00 | 2 218 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 693.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 770.00 | 32 919.00 | | 14 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 694.00 | 3 035 876.00 | | 2 281 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 624.00 | 2 958 493.00 | | 2 232 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 070.00 | 77 384.00 | | 49 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 068.00 | | 886.00 | 78 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 508.00 | | 886.00 | 69 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 056.00 | 1 239.00 | | 72 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 324.00 | 1 239.00 | | 67 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 650.00 | | 35 353.00 | 79 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 650.00 | | 35 353.00 | 79 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 650.00 | | 35 353.00 | 79 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 455.00 | 235 455.00 | | 235 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 915.00 | 126 915.00 | | 126 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 183.00 | 433 183.00 | | 433 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 557.00 | 492 557.00 | | 492 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UX Autres créances clients | 819 428.00 | 819 428.00 | | 819 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
VB T. V. A. | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
VC Groupe et associés | 417 008.00 | 417 008.00 | | 417 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 572.00 | 126 572.00 | | 126 572.00 |
VI Groupe et associés | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 217.00 | 133 217.00 | | 133 217.00 |
VP Divers | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 599.00 | 591 599.00 | | 591 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 484.00 | 2 081 484.00 | | 2 081 484.00 |
VW T.V.A. | 196 017.00 | 196 017.00 | | 196 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 256.00 | 1 690 256.00 | | 1 690 256.00 |