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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 957.00 | 4 732.00 | 225.00 | 4 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 508.00 | 67 324.00 | 2 184.00 | 69 508.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 068.00 | 72 056.00 | 6 013.00 | 78 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 519.00 | 79 650.00 | 840 870.00 | 920 519.00 |
BZ Autres créances | 640 267.00 | | 640 267.00 | 640 267.00 |
CF Disponibilités | 212 835.00 | | 212 835.00 | 212 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 104.00 | 79 650.00 | 1 699 454.00 | 1 779 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 172.00 | 151 705.00 | 1 705 467.00 | 1 857 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 090.00 | 606 090.00 | | 606 090.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
DG Autres réserves | 36 161.00 | 34 874.00 | | 36 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 384.00 | 155 840.00 | | 77 384.00 |
DL TOTAL (I) | 780 244.00 | 857 413.00 | | 780 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 769.00 | | | 218 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 179 670.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 714.00 | 9 534.00 | | 10 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 155.00 | 267 833.00 | | 251 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 391.00 | 490 247.00 | | 444 391.00 |
EA Autres dettes | | 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 223.00 | 947 660.00 | | 925 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 467.00 | 1 805 073.00 | | 1 705 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 947 237.00 | | 2 947 237.00 | 2 947 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 237.00 | | 2 947 237.00 | 2 947 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 239.00 | |
GE Autres charges | | | 11 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 693.00 | 4 426.00 | | 11 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 919.00 | 19 055.00 | | 32 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 876.00 | 3 479 580.00 | | 3 035 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 493.00 | 3 323 740.00 | | 2 958 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 384.00 | 155 840.00 | | 77 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 559.00 | | | 81 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 491.00 | 3 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 491.00 | 78 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 508.00 | | | 69 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 560.00 | 3 496.00 | | 68 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | 2 098.00 | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 925.00 | 1 399.00 | | 65 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 388.00 | 33 239.00 | 8 978.00 | 55 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 388.00 | 33 239.00 | 8 978.00 | 55 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 388.00 | 33 239.00 | 8 978.00 | 55 388.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 239.00 | 8 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 155.00 | 251 155.00 | | 251 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 568.00 | 124 568.00 | | 124 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 377.00 | 110 377.00 | | 110 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
UX Autres créances clients | 824 940.00 | 824 940.00 | | 824 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 579.00 | 95 579.00 | | 95 579.00 |
VB T. V. A. | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
VC Groupe et associés | 353 652.00 | 353 652.00 | | 353 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 769.00 | 218 769.00 | | 218 769.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 097.00 | 230 097.00 | | 230 097.00 |
VP Divers | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 832.00 | 1 563 229.00 | 3 603.00 | 1 566 832.00 |
VW T.V.A. | 206 595.00 | 206 595.00 | | 206 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 223.00 | 925 223.00 | | 925 223.00 |