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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 585.00 | 44 544.00 | 23 040.00 | 67 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 320.00 | 45 542.00 | 171 777.00 | 217 320.00 |
BT Marchandises | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 235.00 | 4 105.00 | 81 130.00 | 85 235.00 |
BZ Autres créances | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 235 886.00 | | 235 886.00 | 235 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 489.00 | 4 105.00 | 566 385.00 | 570 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 809.00 | 49 647.00 | 738 162.00 | 787 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | 57 500.00 | | 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 750.00 | 5 750.00 | | 25 750.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | 259 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 294.00 | 1 088.00 | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 532.00 | 182 205.00 | | 278 532.00 |
DL TOTAL (I) | 634 076.00 | 505 543.00 | | 634 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 500.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 738.00 | 6 050.00 | | 47 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 10 172.00 | | 2 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 128.00 | 103 342.00 | | 53 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 087.00 | 120 064.00 | | 104 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 162.00 | 625 608.00 | | 738 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 158.00 | 9 883.00 | 1 498.00 | 37 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 160.00 | 9 883.00 | 1 498.00 | 36 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 691.00 | 103 691.00 | | 103 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 087.00 | 104 087.00 | | 104 087.00 |