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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 392.00 | 60 051.00 | 42 341.00 | 102 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 677.00 | 61 049.00 | 213 628.00 | 274 677.00 |
BT Marchandises | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
BZ Autres créances | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 431 738.00 | | 431 738.00 | 431 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 942.00 | | 793 942.00 | 793 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 619.00 | 61 049.00 | 1 007 570.00 | 1 068 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
DG Autres réserves | 398 000.00 | 298 000.00 | | 398 000.00 |
DH Report à nouveau | 796.00 | 208.00 | | 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 580.00 | 280 588.00 | | 265 580.00 |
DL TOTAL (I) | 947 627.00 | 862 046.00 | | 947 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 692.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 1 530.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 294.00 | 24 834.00 | | 25 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 782.00 | 32 892.00 | | 33 782.00 |
EA Autres dettes | | 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 943.00 | 60 409.00 | | 59 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 570.00 | 922 455.00 | | 1 007 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 375.00 | 16 126.00 | 2 453.00 | 47 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 377.00 | 16 126.00 | 2 453.00 | 46 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 196.00 | 84 196.00 | | 84 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 943.00 | 59 944.00 | | 59 943.00 |