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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 446.00 | 46 377.00 | 36 069.00 | 82 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 182.00 | 47 375.00 | 184 807.00 | 232 182.00 |
BT Marchandises | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 463.00 | | 64 463.00 | 64 463.00 |
BZ Autres créances | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 295 412.00 | | 295 412.00 | 295 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 649.00 | | 737 649.00 | 737 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 830.00 | 47 375.00 | 922 455.00 | 969 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
DG Autres réserves | 298 000.00 | 200 000.00 | | 298 000.00 |
DH Report à nouveau | 208.00 | 825.00 | | 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 588.00 | 247 383.00 | | 280 588.00 |
DL TOTAL (I) | 862 046.00 | 731 458.00 | | 862 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 506.00 | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 39 739.00 | | 1 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 834.00 | 5 281.00 | | 24 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 892.00 | 35 793.00 | | 32 892.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 409.00 | 81 866.00 | | 60 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 455.00 | 813 324.00 | | 922 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 668.00 | 15 218.00 | 8 511.00 | 40 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 670.00 | 15 218.00 | 8 511.00 | 39 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 792.00 | 90 792.00 | | 90 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 529.00 | 91 529.00 | | 91 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |