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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 913.00 | 39 670.00 | 25 244.00 | 64 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 649.00 | 40 668.00 | 173 981.00 | 214 649.00 |
BT Marchandises | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 582.00 | 4 215.00 | 55 367.00 | 59 582.00 |
BZ Autres créances | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 564 538.00 | | 564 538.00 | 564 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 558.00 | 4 215.00 | 639 343.00 | 643 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 206.00 | 44 882.00 | 813 324.00 | 858 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 72 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 825.00 | 294.00 | | 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 383.00 | 278 532.00 | | 247 383.00 |
DL TOTAL (I) | 731 458.00 | 634 076.00 | | 731 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 373.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 739.00 | 47 738.00 | | 39 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547.00 | | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 2 848.00 | | 5 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 793.00 | 53 128.00 | | 35 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 866.00 | 104 087.00 | | 81 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 324.00 | 738 162.00 | | 813 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 542.00 | 10 913.00 | 15 787.00 | 45 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 544.00 | 10 913.00 | 15 787.00 | 44 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 863.00 | 78 863.00 | | 78 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 319.00 | 81 320.00 | | 81 319.00 |