| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 28 131 696.00 | 5 631 358.00 | 22 500 338.00 | 28 131 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 131 696.00 | 5 631 358.00 | 22 500 338.00 | 28 131 696.00 |
BZ Autres créances | 320 299.00 | | 320 299.00 | 320 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 299.00 | | 320 299.00 | 320 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 451 995.00 | 5 631 358.00 | 22 820 637.00 | 28 451 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 | | 5 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
DH Report à nouveau | 833 695.00 | -1 432 213.00 | | 833 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 667 872.00 | 2 265 908.00 | | -5 667 872.00 |
DL TOTAL (I) | 548 679.00 | 6 216 551.00 | | 548 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 267 957.00 | 33 177 680.00 | | 22 267 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 238.00 | | |
EA Autres dettes | | 416 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 271 957.00 | 33 605 402.00 | | 22 271 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 820 637.00 | 39 821 954.00 | | 22 820 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 631 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 660 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 660 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 667 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 416 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 756 891.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 667 872.00 | 490 982.00 | | 5 667 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 667 872.00 | 2 265 908.00 | | -5 667 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 267 957.00 | 22 267 957.00 | | 22 267 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 299.00 | 320 299.00 | | 320 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 271 957.00 | 22 271 957.00 | | 22 271 957.00 |