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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 986 658.00 | 5 986 658.00 | | 5 986 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 986 658.00 | 5 986 658.00 | | 5 986 658.00 |
BZ Autres créances | 104 121.00 | | 104 121.00 | 104 121.00 |
CF Disponibilités | 60 964.00 | | 60 964.00 | 60 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 085.00 | | 165 085.00 | 165 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 151 744.00 | 5 986 658.00 | 165 085.00 | 6 151 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 | | 5 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
DH Report à nouveau | -4 834 176.00 | 833 695.00 | | -4 834 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 239.00 | -5 667 872.00 | | -449 239.00 |
DL TOTAL (I) | 99 439.00 | 548 679.00 | | 99 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 646.00 | 22 267 957.00 | | 61 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 646.00 | 22 271 957.00 | | 65 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 085.00 | 22 820 637.00 | | 165 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 240.00 | 5 667 872.00 | | 449 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 239.00 | -5 667 872.00 | | -449 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 131 696.00 | | | 28 131 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 145 038.00 | 5 986 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 145 038.00 | 5 986 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 131 696.00 | | | 28 131 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 631 358.00 | 355 300.00 | | 5 631 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 631 358.00 | 355 300.00 | | 5 631 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 646.00 | 61 646.00 | | 61 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 121.00 | 104 121.00 | | 104 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 646.00 | 65 646.00 | | 65 646.00 |