| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 144 775.00 | | 144 775.00 | 144 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 775.00 | | 144 775.00 | 144 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 775.00 | | 144 775.00 | 144 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 | | 5 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
DH Report à nouveau | -5 290 875.00 | -5 283 416.00 | | -5 290 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 854.00 | -7 458.00 | | 48 854.00 |
DL TOTAL (I) | 140 834.00 | 91 980.00 | | 140 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 4 810.00 | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940.00 | 4 810.00 | | 3 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 775.00 | 96 790.00 | | 144 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 986 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 018 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 018 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 008 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 986 658.00 | | | 5 986 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 986 658.00 | | | 5 986 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 959 978.00 | | | -5 959 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044 710.00 | | | 6 044 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 995 856.00 | 7 458.00 | | 5 995 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 854.00 | -7 458.00 | | 48 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 986 659.00 | | 5 986 659.00 | 5 986 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 986 659.00 | | 5 986 659.00 | 5 986 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 986 659.00 | | 5 986 659.00 | 5 986 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 775.00 | 144 775.00 | | 144 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 775.00 | 144 775.00 | | 144 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |