| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 986 658.00 | 5 986 658.00 | | 5 986 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 986 658.00 | 5 986 658.00 | | 5 986 658.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 96 790.00 | | 96 790.00 | 96 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 790.00 | | 96 790.00 | 96 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 449.00 | 5 986 658.00 | 96 790.00 | 6 083 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 | | 5 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
DH Report à nouveau | -5 283 416.00 | -4 834 176.00 | | -5 283 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 458.00 | -449 239.00 | | -7 458.00 |
DL TOTAL (I) | 91 980.00 | 99 439.00 | | 91 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 000.00 | | 4 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 810.00 | 65 646.00 | | 4 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 790.00 | 165 085.00 | | 96 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 458.00 | 449 240.00 | | 7 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 458.00 | -449 239.00 | | -7 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 986 659.00 | | | 5 986 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 986 659.00 | | | 5 986 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 986 659.00 | | | 5 986 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8.00 | 800.00 | | 8.00 |