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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 994 612.00 | | 994 612.00 | 994 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 659.00 | 143 659.00 | | 143 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 713.00 | 193 659.00 | 1 175 054.00 | 1 368 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 674.00 | | 58 674.00 | 58 674.00 |
BZ Autres créances | 126 728.00 | | 126 728.00 | 126 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 523.00 | | 554 523.00 | 554 523.00 |
CF Disponibilités | 210 190.00 | | 210 190.00 | 210 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 992.00 | | 981 992.00 | 981 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 705.00 | 193 659.00 | 2 157 046.00 | 2 350 705.00 |
CU Autres participations | 219 192.00 | 50 000.00 | 169 192.00 | 219 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 290 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 843.00 | 8 952.00 | | 7 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 694.00 | 38 890.00 | | -45 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 149.00 | 1 605 843.00 | | 1 560 149.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 092.00 | 420 603.00 | | 336 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 768.00 | 7 902.00 | | 8 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 038.00 | 91 021.00 | | 232 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 897.00 | 519 526.00 | | 576 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 046.00 | 2 125 369.00 | | 2 157 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 092.00 | | | 336 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6 804.00 | | -6 804.00 | -6 804.00 |
FG Production vendue services | 1 812 629.00 | | 1 812 629.00 | 1 812 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 825.00 | | 1 805 825.00 | 1 805 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 9 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 732.00 | 1 985.00 | | 2 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 732.00 | 1 985.00 | | 22 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 952.00 | -1 985.00 | | -21 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 310.00 | 1 843 124.00 | | 1 817 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 004.00 | 1 804 233.00 | | 1 863 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 694.00 | 38 890.00 | | -45 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 713.00 | | | 1 368 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 612.00 | | | 994 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 659.00 | | | 143 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 442.00 | | | 230 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 328.00 | 330.00 | | 143 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 328.00 | 330.00 | | 143 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 034.00 | 155 034.00 | | 155 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VI Groupe et associés | 336 092.00 | 336 092.00 | | 336 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 453.00 | | | 99 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 854.00 | 158 604.00 | 11 250.00 | 169 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 897.00 | 576 897.00 | | 576 897.00 |