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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 994 612.00 | | 994 612.00 | 994 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 948.00 | 143 454.00 | 10 493.00 | 153 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 002.00 | 243 454.00 | 1 135 547.00 | 1 379 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 634.00 | | 75 634.00 | 75 634.00 |
BZ Autres créances | 180 008.00 | | 180 008.00 | 180 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 834.00 | | 356 834.00 | 356 834.00 |
CF Disponibilités | 253 825.00 | | 253 825.00 | 253 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 337.00 | | 877 337.00 | 877 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 338.00 | 243 454.00 | 2 012 884.00 | 2 256 338.00 |
CU Autres participations | 219 192.00 | 100 000.00 | 119 192.00 | 219 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 480.00 | 50 000.00 | | 51 480.00 |
DG Autres réserves | 238 000.00 | 210 000.00 | | 238 000.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | 19.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 520.00 | 29 587.00 | | 17 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 126.00 | 1 489 605.00 | | 1 507 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 468.00 | 488 373.00 | | 341 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 431.00 | 26 635.00 | | 17 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 566.00 | 160 595.00 | | 146 566.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 758.00 | 675 603.00 | | 505 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 884.00 | 2 165 208.00 | | 2 012 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 758.00 | 675 603.00 | | 505 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 468.00 | | | 341 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 272.00 | | 1 711 272.00 | 1 711 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 272.00 | | 1 711 272.00 | 1 711 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | 1 529.00 | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 1 529.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | -1 529.00 | | -1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 5 216.00 | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 508.00 | 1 600 943.00 | | 1 712 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 987.00 | 1 571 357.00 | | 1 694 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 520.00 | 29 587.00 | | 17 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 713.00 | | | 1 380 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711.00 | 1 379 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 711.00 | 153 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 612.00 | | | 994 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 659.00 | | | 155 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 442.00 | | | 230 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 965.00 | 1 200.00 | 1 711.00 | 143 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 965.00 | 1 200.00 | 1 711.00 | 143 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 533.00 | 88 533.00 | | 88 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 341 468.00 | 341 468.00 | | 341 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 446.00 | | | 177 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 293.00 | 191 043.00 | 11 250.00 | 202 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 758.00 | 505 758.00 | | 505 758.00 |