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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 994 612.00 | | 994 612.00 | 994 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 659.00 | 143 965.00 | 11 693.00 | 155 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 713.00 | 243 965.00 | 1 136 747.00 | 1 380 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 169.00 | | 74 169.00 | 74 169.00 |
BZ Autres créances | 184 692.00 | | 184 692.00 | 184 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 656.00 | | 356 656.00 | 356 656.00 |
CF Disponibilités | 381 627.00 | | 381 627.00 | 381 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 461.00 | | 1 028 461.00 | 1 028 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 174.00 | 243 965.00 | 2 165 208.00 | 2 409 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | 219 192.00 | 100 000.00 | 119 192.00 | 219 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 28 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | -15 470.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 587.00 | 37 489.00 | | 29 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 605.00 | 1 460 019.00 | | 1 489 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 373.00 | 403 410.00 | | 488 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 635.00 | 10 837.00 | | 26 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 595.00 | 127 363.00 | | 160 595.00 |
EA Autres dettes | | 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 603.00 | 541 937.00 | | 675 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 208.00 | 2 001 956.00 | | 2 165 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 603.00 | 541 937.00 | | 675 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 541.00 | | 1 594 541.00 | 1 594 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 541.00 | | 1 594 541.00 | 1 594 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 19 717.00 | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 19 717.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529.00 | 6 383.00 | | -1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 6 018.00 | | 5 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 943.00 | 1 723 412.00 | | 1 600 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 357.00 | 1 685 923.00 | | 1 571 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 587.00 | 37 489.00 | | 29 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 713.00 | | 12 000.00 | 1 368 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 612.00 | | | 994 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 659.00 | | 12 000.00 | 143 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 442.00 | | | 230 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 659.00 | 307.00 | | 143 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 659.00 | 307.00 | | 143 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 317.00 | 111 317.00 | | 111 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 488 373.00 | 488 373.00 | | 488 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 374.00 | 182 374.00 | | 182 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 259.00 | 216 009.00 | 11 250.00 | 227 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 603.00 | 675 603.00 | | 675 603.00 |