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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 994 612.00 | | 994 612.00 | 994 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 659.00 | 143 659.00 | | 143 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 713.00 | 243 659.00 | 1 125 054.00 | 1 368 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 104.00 | | 56 104.00 | 56 104.00 |
BZ Autres créances | 142 251.00 | | 142 251.00 | 142 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 337.00 | | 356 337.00 | 356 337.00 |
CF Disponibilités | 291 977.00 | | 291 977.00 | 291 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 902.00 | | 876 902.00 | 876 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 614.00 | 243 659.00 | 2 001 956.00 | 2 245 614.00 |
CU Autres participations | 219 192.00 | 100 000.00 | 119 192.00 | 219 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 370 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 470.00 | -37 851.00 | | -15 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 489.00 | 22 382.00 | | 37 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 019.00 | 1 582 530.00 | | 1 460 019.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 410.00 | 440 169.00 | | 403 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 837.00 | 14 014.00 | | 10 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 363.00 | 97 834.00 | | 127 363.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 8 309.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 937.00 | 560 327.00 | | 541 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 956.00 | 2 168 957.00 | | 2 001 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 937.00 | 560 327.00 | | 541 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -643.00 | | -643.00 | -643.00 |
FG Production vendue services | 1 695 479.00 | | 1 695 479.00 | 1 695 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 836.00 | | 1 694 836.00 | 1 694 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 238.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 100.00 | 729.00 | | 26 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 717.00 | 4 622.00 | | 19 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 717.00 | 10 722.00 | | 19 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 383.00 | -9 994.00 | | 6 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 018.00 | 4 699.00 | | 6 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 412.00 | 1 704 370.00 | | 1 723 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 923.00 | 1 681 989.00 | | 1 685 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 489.00 | 22 382.00 | | 37 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 713.00 | | | 1 368 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 612.00 | | | 994 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 659.00 | | | 143 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 442.00 | | | 230 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 659.00 | | | 143 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 659.00 | | | 143 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 451 410.00 | 451 410.00 | | 451 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 937.00 | 541 937.00 | | 541 937.00 |