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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 944.00 | 78 286.00 | 46 658.00 | 124 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 690.00 | 125 984.00 | 146 707.00 | 272 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 632.00 | 204 461.00 | 202 171.00 | 406 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 978.00 | 2 495.00 | 340 483.00 | 342 978.00 |
BZ Autres créances | 80 746.00 | | 80 746.00 | 80 746.00 |
CF Disponibilités | 421 875.00 | | 421 875.00 | 421 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 249.00 | 2 495.00 | 859 754.00 | 862 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 881.00 | 206 956.00 | 1 061 925.00 | 1 268 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 685.00 | 87 330.00 | | 83 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 593.00 | 8 189.00 | | 30 593.00 |
DL TOTAL (I) | 169 278.00 | 150 519.00 | | 169 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 446.00 | 139 738.00 | | 193 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 306.00 | 1 785.00 | | 5 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 551.00 | 202 595.00 | | 411 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 925.00 | 153 496.00 | | 217 925.00 |
EA Autres dettes | 16 505.00 | 16 702.00 | | 16 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 647.00 | 514 315.00 | | 892 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 925.00 | 664 834.00 | | 1 061 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 140.00 | 404 139.00 | | 748 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 901.00 | | 78 731.00 | 327 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 903.00 | | 78 731.00 | 318 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 719.00 | 47 742.00 | | 156 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 528.00 | 47 742.00 | | 156 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 551.00 | 411 551.00 | | 411 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
UX Autres créances clients | 339 984.00 | 339 984.00 | | 339 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 176.00 | 30 669.00 | 113 432.00 | 175 176.00 |
VI Groupe et associés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 407.00 | 422 606.00 | 11 801.00 | 434 407.00 |
VW T.V.A. | 83 904.00 | 83 904.00 | | 83 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 647.00 | 748 140.00 | 113 432.00 | 892 647.00 |