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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 568.00 | 109 907.00 | 41 660.00 | 151 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 721.00 | 169 380.00 | 128 342.00 | 297 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 327.00 | 279 478.00 | 178 849.00 | 458 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 864 365.00 | 17 886.00 | 846 479.00 | 864 365.00 |
BZ Autres créances | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
CF Disponibilités | 252 359.00 | | 252 359.00 | 252 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 365.00 | 17 886.00 | 1 165 479.00 | 1 183 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 691.00 | 297 364.00 | 1 344 328.00 | 1 641 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 618.00 | 94 278.00 | | 104 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 638.00 | 46 340.00 | | 116 638.00 |
DL TOTAL (I) | 276 256.00 | 195 618.00 | | 276 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 282.00 | 153 438.00 | | 146 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 1 412.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 766.00 | 202 691.00 | | 271 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 310.00 | 147 221.00 | | 365 310.00 |
EA Autres dettes | | 22 859.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 288.00 | 241 270.00 | | 283 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 071.00 | 768 890.00 | | 1 068 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 328.00 | 964 509.00 | | 1 344 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 976.00 | 652 593.00 | | 963 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 418.00 | | 70 822.00 | 422 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 913.00 | 458 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 913.00 | 449 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 400.00 | | 70 802.00 | 413 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 827.00 | | 20.00 | 8 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 700.00 | 54 691.00 | 34 913.00 | 259 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 510.00 | 54 691.00 | 34 913.00 | 259 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 766.00 | 271 766.00 | | 271 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 226.00 | 95 226.00 | | 95 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 288.00 | 283 288.00 | | 283 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
UX Autres créances clients | 844 818.00 | 844 818.00 | | 844 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
VB T. V. A. | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 120.00 | 42 018.00 | 103 249.00 | 146 120.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 071.00 | 894 677.00 | 28 394.00 | 923 071.00 |
VW T.V.A. | 151 654.00 | 151 654.00 | | 151 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 078.00 | 963 976.00 | 103 249.00 | 1 068 078.00 |