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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 787.00 | 126 950.00 | 30 837.00 | 157 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 482.00 | 197 840.00 | 130 642.00 | 328 482.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 307.00 | 324 981.00 | 185 326.00 | 510 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 841.00 | 17 886.00 | 823 955.00 | 841 841.00 |
BZ Autres créances | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
CF Disponibilités | 646 598.00 | | 646 598.00 | 646 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 879.00 | 17 886.00 | 1 565 993.00 | 1 583 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 186.00 | 342 867.00 | 1 751 319.00 | 2 094 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 256.00 | 104 618.00 | | 149 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 832.00 | 116 638.00 | | 81 832.00 |
DL TOTAL (I) | 286 088.00 | 276 256.00 | | 286 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 151.00 | 146 282.00 | | 375 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 1 425.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 028.00 | 271 766.00 | | 339 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 515.00 | 365 310.00 | | 466 515.00 |
EA Autres dettes | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 335.00 | 283 288.00 | | 240 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 230.00 | 1 068 071.00 | | 1 465 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 319.00 | 1 344 328.00 | | 1 751 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 979.00 | 963 976.00 | | 1 375 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 327.00 | | 53 980.00 | 458 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 289.00 | | 36 980.00 | 449 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 847.00 | | 17 000.00 | 8 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 478.00 | 45 503.00 | | 279 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 287.00 | 45 503.00 | | 279 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 028.00 | 339 028.00 | | 339 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 360.00 | 160 360.00 | | 160 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 301.00 | 130 301.00 | | 130 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 335.00 | 240 335.00 | | 240 335.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
UX Autres créances clients | 822 293.00 | 822 293.00 | | 822 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
VB T. V. A. | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 076.00 | 252 247.00 | 3 829.00 | 256 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 081.00 | 33 654.00 | 85 427.00 | 119 081.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 892.00 | 880 498.00 | 43 394.00 | 923 892.00 |
VW T.V.A. | 171 863.00 | 171 863.00 | | 171 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 236.00 | 1 375 979.00 | 89 257.00 | 1 465 236.00 |