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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 630.00 | 146 955.00 | 110 676.00 | 257 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 404.00 | 263 026.00 | 115 378.00 | 378 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BF Prêts | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 056.00 | 410 171.00 | 254 885.00 | 665 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 720 710.00 | | 720 710.00 | 720 710.00 |
BZ Autres créances | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 443 274.00 | | 443 274.00 | 443 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 981.00 | | 1 244 981.00 | 1 244 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 037.00 | 410 171.00 | 1 499 866.00 | 1 910 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 287 997.00 | 209 088.00 | | 287 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 235.00 | 93 908.00 | | 216 235.00 |
DL TOTAL (I) | 559 232.00 | 357 997.00 | | 559 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 874.00 | 223 938.00 | | 188 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 331.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 605.00 | 334 316.00 | | 330 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 039.00 | 220 262.00 | | 277 039.00 |
EA Autres dettes | 33 871.00 | 26 280.00 | | 33 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 623.00 | | | 109 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 634.00 | 805 128.00 | | 940 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 866.00 | 1 163 124.00 | | 1 499 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 54.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622.00 | | | 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 366.00 | | 87 506.00 | 606 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 316.00 | 14 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 816.00 | 665 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 650 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 728.00 | | 84 106.00 | 585 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 447.00 | | 3 400.00 | 20 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 650.00 | 57 021.00 | 19 500.00 | 372 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 459.00 | 57 021.00 | 19 500.00 | 372 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 605.00 | 330 605.00 | | 330 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 006.00 | 115 006.00 | | 115 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 623.00 | 109 623.00 | | 109 623.00 |
UP Prêts | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
UX Autres créances clients | 720 710.00 | 720 710.00 | | 720 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 834.00 | 62 932.00 | 125 902.00 | 188 834.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 943.00 | 784 943.00 | | 784 943.00 |
VW T.V.A. | 57 076.00 | 57 076.00 | | 57 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 634.00 | 814 732.00 | 125 902.00 | 940 634.00 |