| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 313.00 | 51 244.00 | 14 069.00 | 65 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 293.00 | 65 612.00 | 88 681.00 | 154 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 482.00 | 116 856.00 | 104 626.00 | 221 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 988.00 | | 70 988.00 | 70 988.00 |
BZ Autres créances | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 100.00 | | 191 100.00 | 191 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 582.00 | 116 856.00 | 295 726.00 | 412 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 91 630.00 | 78 604.00 | | 91 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 247.00 | 52 025.00 | | 16 247.00 |
DL TOTAL (I) | 149 127.00 | 171 880.00 | | 149 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 815.00 | 8 704.00 | | 71 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 112.00 | 31 802.00 | | 22 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 522.00 | 59 873.00 | | 48 522.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | 5 891.00 | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 599.00 | 106 270.00 | | 146 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 726.00 | 278 150.00 | | 295 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 980.00 | 106 270.00 | | 112 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 220.00 | | 708 220.00 | 708 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 220.00 | | 708 220.00 | 708 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 591.00 | |
GE Autres charges | | | 11 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 783.00 | 9 026.00 | | 12 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 647.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 393.00 | 647.00 | | 10 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 008.00 | -647.00 | | 5 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | 19 195.00 | | 5 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 263.00 | 673 902.00 | | 743 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 016.00 | 621 876.00 | | 727 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 247.00 | 52 025.00 | | 16 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 513.00 | | 94 190.00 | 178 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 221.00 | 221 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 221.00 | 219 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 637.00 | | 94 190.00 | 176 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 993.00 | 39 591.00 | 41 728.00 | 118 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 993.00 | 39 591.00 | 41 728.00 | 118 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 70 988.00 | | | 70 988.00 |
VB T. V. A. | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 912.00 | 24 293.00 | 33 619.00 | 57 912.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 638.00 | 105 762.00 | 1 876.00 | 107 638.00 |
VW T.V.A. | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 599.00 | 112 980.00 | 33 619.00 | 146 599.00 |