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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 707.00 | 61 022.00 | 38 684.00 | 99 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 944.00 | 75 358.00 | 28 586.00 | 103 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 527.00 | 136 381.00 | 69 146.00 | 205 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 104.00 | | 58 104.00 | 58 104.00 |
BZ Autres créances | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CF Disponibilités | 100 556.00 | | 100 556.00 | 100 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 059.00 | | 193 059.00 | 193 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 586.00 | 136 381.00 | 262 206.00 | 398 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 91 464.00 | 91 447.00 | | 91 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 278.00 | 51 617.00 | | 62 278.00 |
DL TOTAL (I) | 194 992.00 | 184 314.00 | | 194 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 945.00 | 33 619.00 | | 8 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 273.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 587.00 | 24 829.00 | | 45 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 652.00 | 27 416.00 | | 12 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 214.00 | 86 136.00 | | 67 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 206.00 | 270 450.00 | | 262 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 214.00 | 77 205.00 | | 67 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 184.00 | | 609 184.00 | 609 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 184.00 | | 609 184.00 | 609 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 596.00 | 10 983.00 | | 7 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 500.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 500.00 | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 985.00 | 94.00 | | 9 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 735.00 | 406.00 | | -5 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 158.00 | 17 894.00 | | 21 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 549.00 | 761 444.00 | | 630 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 271.00 | 709 827.00 | | 568 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 278.00 | 51 617.00 | | 62 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 976.00 | | 24 294.00 | 208 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 744.00 | 205 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 744.00 | 203 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 100.00 | | 24 294.00 | 207 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 416.00 | 28 724.00 | 17 759.00 | 125 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 416.00 | 28 724.00 | 17 759.00 | 125 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 462.00 | 67 586.00 | 1 876.00 | 69 462.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |