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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 039.00 | 23 554.00 | 22 485.00 | 46 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 710.00 | 60 340.00 | 26 370.00 | 86 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 625.00 | 83 894.00 | 50 732.00 | 134 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 870.00 | | 66 870.00 | 66 870.00 |
BZ Autres créances | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
CF Disponibilités | 121 624.00 | | 121 624.00 | 121 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 859.00 | | 223 859.00 | 223 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 485.00 | 83 894.00 | 274 591.00 | 358 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 147 332.00 | 91 464.00 | | 147 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 883.00 | 60 154.00 | | 34 883.00 |
DL TOTAL (I) | 223 465.00 | 192 868.00 | | 223 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 851.00 | 32 766.00 | | 12 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 510.00 | 13 655.00 | | 26 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 764.00 | 20 776.00 | | 11 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 126.00 | 67 197.00 | | 51 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 591.00 | 260 065.00 | | 274 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 192.00 | 52 681.00 | | 47 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 357.00 | | 374 357.00 | 374 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 357.00 | | 374 357.00 | 374 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 166.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 411.00 | 10 351.00 | | 22 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 15 580.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 831.00 | 15 580.00 | | 10 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 599.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 831.00 | -501.00 | | 10 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 893.00 | 19 184.00 | | 7 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 645.00 | 509 388.00 | | 407 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 762.00 | 449 234.00 | | 372 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 883.00 | 60 154.00 | | 34 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 786.00 | | 624.00 | 155 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 910.00 | | 624.00 | 153 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 512.00 | 23 166.00 | 21 785.00 | 82 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 512.00 | 23 166.00 | 21 785.00 | 82 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 851.00 | 8 917.00 | 3 934.00 | 12 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 291.00 | 84 415.00 | 1 876.00 | 86 291.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 126.00 | 47 192.00 | 3 934.00 | 51 126.00 |