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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 412.00 | 55 731.00 | 19 681.00 | 75 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 688.00 | 69 685.00 | 62 003.00 | 131 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 976.00 | 125 416.00 | 83 560.00 | 208 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 725.00 | 9 504.00 | 25 220.00 | 34 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 812.00 | | 66 812.00 | 66 812.00 |
BZ Autres créances | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 313.00 | | 88 313.00 | 88 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 408.00 | 9 504.00 | 186 904.00 | 196 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 384.00 | 134 920.00 | 270 464.00 | 405 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 91 447.00 | 91 630.00 | | 91 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 617.00 | 16 247.00 | | 51 617.00 |
DL TOTAL (I) | 184 314.00 | 149 127.00 | | 184 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 619.00 | 71 815.00 | | 33 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 696.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 843.00 | 22 112.00 | | 24 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 416.00 | 48 522.00 | | 27 416.00 |
EA Autres dettes | | 3 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 150.00 | 146 599.00 | | 86 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 464.00 | 295 726.00 | | 270 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 205.00 | 146 599.00 | | 77 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 902.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 923.00 | | 749 923.00 | 749 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 923.00 | | 749 923.00 | 749 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 504.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 983.00 | 12 783.00 | | 10 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 15 400.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 15 400.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 900.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 10 393.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | 5 008.00 | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 894.00 | 5 189.00 | | 17 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 444.00 | 743 263.00 | | 761 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 827.00 | 727 016.00 | | 709 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 617.00 | 16 247.00 | | 51 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 482.00 | | 11 494.00 | 221 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 208 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 207 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 606.00 | | 11 494.00 | 219 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 856.00 | 32 560.00 | 24 000.00 | 116 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 856.00 | 32 560.00 | 24 000.00 | 116 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 504.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
VB T. V. A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 619.00 | 24 674.00 | 8 945.00 | 33 619.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 246.00 | 73 370.00 | 1 876.00 | 75 246.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 150.00 | 77 205.00 | 8 945.00 | 86 150.00 |