| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 070.00 | 73 060.00 | 288 010.00 | 361 070.00 |
BZ Autres créances | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 055.00 | 73 060.00 | 313 995.00 | 387 055.00 |
CU Autres participations | 360 010.00 | 72 000.00 | 288 010.00 | 360 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 954.00 | | | 185 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350.00 | | | -350.00 |
DL TOTAL (I) | 187 604.00 | | | 187 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | | | 354.00 |
EA Autres dettes | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 391.00 | | | 126 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 995.00 | | | 313 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 391.00 | | | 126 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -732.00 | | | -732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350.00 | | | -350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 070.00 | | | 361 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 010.00 | | | 360 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
VB T. V. A. | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VC Groupe et associés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 78 095.00 | 78 095.00 | | 78 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 391.00 | 126 391.00 | | 126 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 281.00 | | | -3 281.00 |
ST Autres comptes | 174.00 | | | 174.00 |
YT Sous‐traitance | 295.00 | | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -571.00 | | | -571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -2 812.00 | | | -2 812.00 |