| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 070.00 | 73 060.00 | 288 010.00 | 361 070.00 |
BZ Autres créances | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 021.00 | 73 060.00 | 312 960.00 | 386 021.00 |
CU Autres participations | 360 010.00 | 72 000.00 | 288 010.00 | 360 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 604.00 | | | 185 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 168.00 | | | -3 168.00 |
DL TOTAL (I) | 184 436.00 | | | 184 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 431.00 | | | 78 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 524.00 | | | 128 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 960.00 | | | 312 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 524.00 | | | 128 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 168.00 | | | -3 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 070.00 | | | 361 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 010.00 | | | 360 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VC Groupe et associés | 3 290.00 | 3 230.00 | | 3 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 524.00 | 128 524.00 | | 128 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
ST Autres comptes | 160.00 | | | 160.00 |
YT Sous‐traitance | 305.00 | | | 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25.00 | | | 25.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343.00 | | | 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 818.00 | | | 1 818.00 |