| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 070.00 | 1 060.00 | 360 010.00 | 361 070.00 |
BZ Autres créances | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 006.00 | 1 060.00 | 374 946.00 | 376 006.00 |
CU Autres participations | 360 010.00 | | 360 010.00 | 360 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 482.00 | | | 226 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 599.00 | | | 72 599.00 |
DL TOTAL (I) | 301 081.00 | | | 301 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
EA Autres dettes | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 865.00 | | | 73 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 946.00 | | | 374 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 865.00 | | | 73 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -824.00 | | | -824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -598.00 | | | -598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 599.00 | | | 72 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 070.00 | | | 361 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 010.00 | | | 360 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 72 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
VB T. V. A. | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VC Groupe et associés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VI Groupe et associés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | | | 90.00 |
ST Autres comptes | 130.00 | | | 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221.00 | | | 221.00 |