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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 070.00 | 73 060.00 | 288 010.00 | 361 070.00 |
BZ Autres créances | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 645.00 | 73 060.00 | 299 584.00 | 372 645.00 |
CU Autres participations | 360 010.00 | 72 000.00 | 288 010.00 | 360 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 436.00 | | | 182 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
DL TOTAL (I) | 206 019.00 | | | 206 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
EA Autres dettes | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 566.00 | | | 93 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 584.00 | | | 299 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 566.00 | | | 93 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 807.00 | | | -20 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -21 582.00 | | | -21 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 070.00 | | | 361 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 010.00 | | | 360 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VC Groupe et associés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 566.00 | 93 566.00 | | 93 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
ST Autres comptes | 150.00 | | | 150.00 |
YT Sous‐traitance | -600.00 | | | -600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25.00 | | | 25.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32.00 | | | 32.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -1 657.00 | | | -1 657.00 |