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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 236.00 | 17 885.00 | 3 351.00 | 21 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 236.00 | 17 885.00 | 3 351.00 | 21 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
060 Stock marchandises | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
072 Créances – Autres | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
084 Disponibilités | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
110 Total général Actif | 44 026.00 | 17 885.00 | 26 141.00 | 44 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 672.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 172.00 | 1 323.00 | | 1 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 297.00 | 52 518.00 | | 56 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | 300.00 | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 369.00 | 54 141.00 | | 58 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -175.00 | -67.00 | | -175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 962.00 | 3 581.00 | | 3 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | 40.00 | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 17 837.00 | 15 511.00 | | 17 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | 2 900.00 | | 2 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 720.00 | 14 996.00 | | 23 720.00 |
252 Charges sociales | 7 558.00 | 6 876.00 | | 7 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 764.00 | 1 867.00 | | 1 764.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 57 223.00 | 45 705.00 | | 57 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 146.00 | 8 436.00 | | 1 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 1 312.00 | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 024.00 | 7 124.00 | | 1 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 134.00 | | | 3 134.00 |