| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 236.00 | 19 873.00 | 1 363.00 | 21 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 236.00 | 19 873.00 | 1 363.00 | 21 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
060 Stock marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
072 Créances – Autres | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
084 Disponibilités | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
110 Total général Actif | 52 562.00 | 19 873.00 | 32 689.00 | 52 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 689.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 955.00 | 919.00 | | 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 064.00 | 45 824.00 | | 60 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 433.00 | 8 401.00 | | 7 433.00 |
230 Autres produits | | 1 239.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 452.00 | 56 383.00 | | 68 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17.00 | -90.00 | | 17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 377.00 | 3 532.00 | | 5 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -691.00 | 329.00 | | -691.00 |
242 Autres charges externes. | 19 426.00 | 18 285.00 | | 19 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 2 007.00 | | 2 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 317.00 | 18 642.00 | | 32 317.00 |
252 Charges sociales | 7 146.00 | 5 742.00 | | 7 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 150.00 | 48 914.00 | | 66 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 303.00 | 7 469.00 | | 2 303.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 231.00 | 7 469.00 | | 2 231.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |