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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 236.00 | 18 475.00 | 2 761.00 | 21 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 236.00 | 18 475.00 | 2 761.00 | 21 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
060 Stock marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
072 Créances – Autres | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
084 Disponibilités | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
110 Total général Actif | 39 230.00 | 18 475.00 | 20 755.00 | 39 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 002.00 | 1 172.00 | | 1 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 213.00 | 56 297.00 | | 53 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | 900.00 | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 425.00 | 58 369.00 | | 55 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 281.00 | -175.00 | | 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 752.00 | 3 962.00 | | 3 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -188.00 | -270.00 | | -188.00 |
242 Autres charges externes. | 19 033.00 | 17 837.00 | | 19 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | 2 828.00 | | 3 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 138.00 | 23 720.00 | | 26 138.00 |
252 Charges sociales | 8 524.00 | 7 558.00 | | 8 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 591.00 | 1 764.00 | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 426.00 | 57 223.00 | | 61 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 001.00 | 1 146.00 | | -6 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 122.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 001.00 | 1 024.00 | | -6 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 190.00 | | | 3 190.00 |