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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 236.00 | 19 407.00 | 1 829.00 | 21 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 236.00 | 19 407.00 | 1 829.00 | 21 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
060 Stock marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
084 Disponibilités | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
110 Total général Actif | 53 362.00 | 19 407.00 | 33 955.00 | 53 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 919.00 | 1 676.00 | | 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 824.00 | 56 116.00 | | 45 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
230 Autres produits | 1 239.00 | 1.00 | | 1 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 383.00 | 57 792.00 | | 56 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90.00 | 51.00 | | -90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 532.00 | 3 595.00 | | 3 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 329.00 | 213.00 | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 18 285.00 | 19 290.00 | | 18 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | 3 506.00 | | 2 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 642.00 | 26 066.00 | | 18 642.00 |
252 Charges sociales | 5 742.00 | 9 268.00 | | 5 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 914.00 | 62 456.00 | | 48 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 469.00 | -4 664.00 | | 7 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 469.00 | -4 664.00 | | 7 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 986.00 | | | 2 986.00 |