| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 759.00 | 2 111.00 | 6 648.00 | 8 759.00 |
AP Constructions | 137 376.00 | 106 126.00 | 31 251.00 | 137 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 858.00 | 75 133.00 | 27 725.00 | 102 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 633.00 | 37 419.00 | 62 214.00 | 99 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 224.00 | 220 790.00 | 141 435.00 | 362 224.00 |
BT Marchandises | 178 336.00 | | 178 336.00 | 178 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 296.00 | 3 467.00 | 25 829.00 | 29 296.00 |
BZ Autres créances | 47 705.00 | | 47 705.00 | 47 705.00 |
CF Disponibilités | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 295.00 | 3 467.00 | 284 829.00 | 288 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 520.00 | 224 256.00 | 426 263.00 | 650 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 516.00 | 59 546.00 | | 109 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 361.00 | 49 970.00 | | 70 361.00 |
DL TOTAL (I) | 234 877.00 | 164 516.00 | | 234 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 538.00 | 85 644.00 | | 72 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 20 913.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 500.00 | 63 786.00 | | 59 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 306.00 | 42 116.00 | | 59 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 386.00 | 212 460.00 | | 191 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 263.00 | 376 976.00 | | 426 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 023.00 | | 1 880 023.00 | 1 880 023.00 |
FG Production vendue services | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 621.00 | | 1 880 621.00 | 1 880 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 79.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 822.00 | -79.00 | | 2 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 329.00 | 10 334.00 | | 16 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 706.00 | 1 661 038.00 | | 1 891 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 345.00 | 1 611 068.00 | | 1 821 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 361.00 | 49 970.00 | | 70 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 538.00 | 13 942.00 | 58 596.00 | 72 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 145.00 | 79 675.00 | 13 470.00 | 93 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 386.00 | 132 790.00 | 58 596.00 | 191 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |