| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AP Constructions | 137 376.00 | 129 706.00 | 7 670.00 | 137 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 051.00 | 74 722.00 | 51 330.00 | 126 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 896.00 | 75 104.00 | 193 791.00 | 268 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 517.00 | 280 291.00 | 277 226.00 | 557 517.00 |
BT Marchandises | 220 328.00 | | 220 328.00 | 220 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 954.00 | 582.00 | 27 373.00 | 27 954.00 |
BZ Autres créances | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CF Disponibilités | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 393.00 | 582.00 | 293 811.00 | 294 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 911.00 | 280 873.00 | 571 037.00 | 851 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 734.00 | 179 877.00 | | 180 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 606.00 | 44 858.00 | | -44 606.00 |
DL TOTAL (I) | 191 129.00 | 279 734.00 | | 191 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 499.00 | 82 174.00 | | 182 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 265.00 | 53 952.00 | | 127 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 979.00 | 47 665.00 | | 66 979.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 762.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 909.00 | 184 554.00 | | 379 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 037.00 | 464 288.00 | | 571 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 303.00 | | 2 130 303.00 | 2 130 303.00 |
FG Production vendue services | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 099.00 | | 2 149 099.00 | 2 149 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 799.00 | 31 495.00 | | 90 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 799.00 | 31 495.00 | | 90 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 35.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 261.00 | 12 812.00 | | 37 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 142.00 | 12 847.00 | | 39 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 657.00 | 18 648.00 | | 51 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 482.00 | 1 930 585.00 | | 2 278 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 088.00 | 1 885 728.00 | | 2 323 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 605.00 | 44 858.00 | | -44 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 995.00 | 61 022.00 | 26 727.00 | 245 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 046.00 | 4 213.00 | 7 500.00 | 4 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 949.00 | 56 810.00 | 19 227.00 | 241 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77 274.00 | 52 554.00 | 24 420.00 | 77 274.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 265.00 | 127 265.00 | | 127 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 498.00 | 60 853.00 | 121 645.00 | 182 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 274.00 | 52 854.00 | 24 420.00 | 77 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 909.00 | 258 264.00 | 121 645.00 | 379 909.00 |