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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AP Constructions | 137 376.00 | 132 570.00 | 4 807.00 | 137 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 532.00 | 85 767.00 | 52 765.00 | 138 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 238.00 | 115 995.00 | 167 243.00 | 283 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 341.00 | 335 090.00 | 249 250.00 | 584 341.00 |
BT Marchandises | 195 072.00 | | 195 072.00 | 195 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | 2 250.00 | 23 550.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 66 525.00 | | 66 525.00 | 66 525.00 |
CF Disponibilités | 130 666.00 | | 130 666.00 | 130 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 926.00 | 2 250.00 | 423 676.00 | 425 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 267.00 | 337 340.00 | 672 926.00 | 1 010 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 129.00 | 180 734.00 | | 136 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 125.00 | -44 606.00 | | 51 125.00 |
DL TOTAL (I) | 242 254.00 | 191 129.00 | | 242 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 492.00 | 182 499.00 | | 245 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 3 017.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 800.00 | 127 265.00 | | 82 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 870.00 | 66 979.00 | | 100 870.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 149.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 672.00 | 379 909.00 | | 430 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 926.00 | 571 037.00 | | 672 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 259 429.00 | | 2 259 429.00 | 2 259 429.00 |
FG Production vendue services | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 282.00 | | 2 282 282.00 | 2 282 282.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 26 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 889.00 | 90 799.00 | | 7 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 261.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 889.00 | 51 657.00 | | 7 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 266.00 | 2 278 482.00 | | 2 305 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 140.00 | 2 323 088.00 | | 2 254 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 125.00 | -44 605.00 | | 51 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 291.00 | 57 499.00 | 2 700.00 | 280 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 532.00 | 57 499.00 | 2 700.00 | 279 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 582.00 | 2 250.00 | 582.00 | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582.00 | 2 250.00 | 582.00 | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582.00 | 2 250.00 | 582.00 | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 871.00 | 100 871.00 | | 100 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 491.00 | 52 289.00 | 193 202.00 | 245 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 188.00 | 100 188.00 | | 100 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 608.00 | 100 188.00 | 24 420.00 | 124 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 672.00 | 236 424.00 | 194 248.00 | 430 672.00 |