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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AP Constructions | 137 376.00 | 135 433.00 | 1 944.00 | 137 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 134.00 | 103 783.00 | 64 351.00 | 168 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 111.00 | 127 026.00 | 142 086.00 | 269 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 450.00 | 367 000.00 | 238 449.00 | 605 450.00 |
BT Marchandises | 269 464.00 | | 269 464.00 | 269 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
BZ Autres créances | 94 966.00 | | 94 966.00 | 94 966.00 |
CF Disponibilités | 300 109.00 | | 300 109.00 | 300 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 904.00 | | 691 904.00 | 691 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 354.00 | 367 000.00 | 930 354.00 | 1 297 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 254.00 | 136 129.00 | | 147 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 239.00 | 51 125.00 | | 39 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
DL TOTAL (I) | 250 648.00 | 242 254.00 | | 250 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 655.00 | 245 492.00 | | 393 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 327.00 | 82 800.00 | | 150 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 571.00 | 100 870.00 | | 128 571.00 |
EA Autres dettes | 6 106.00 | 464.00 | | 6 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 705.00 | 430 672.00 | | 679 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 354.00 | 672 926.00 | | 930 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 616 150.00 | | 2 616 150.00 | 2 616 150.00 |
FG Production vendue services | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 907.00 | | 2 632 907.00 | 2 632 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 889.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 544.00 | 7 889.00 | | 7 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 544.00 | 7 889.00 | | 7 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 971.00 | 2 305 266.00 | | 2 654 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 732.00 | 2 254 140.00 | | 2 615 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 239.00 | 51 125.00 | | 39 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 341.00 | | 49 015.00 | 584 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 268.00 | 25 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 906.00 | 605 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 637.00 | 579 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 146.00 | | 45 865.00 | 559 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 435.00 | | 3 150.00 | 24 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 090.00 | 57 547.00 | 25 637.00 | 335 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 331.00 | 57 547.00 | 25 637.00 | 334 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 327.00 | 150 327.00 | | 150 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 571.00 | 128 571.00 | | 128 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 656.00 | 121 199.00 | 272 457.00 | 393 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 332.00 | 122 332.00 | | 122 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 634.00 | 122 332.00 | 25 302.00 | 147 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 705.00 | 406 202.00 | 273 503.00 | 679 705.00 |