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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 48 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 156 301.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 914.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 169 215.00 | |
CU Autres participations | | | 15 107 651.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400 000.00 | 14 400 000.00 | | 14 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 560.00 | 14 273.00 | | 28 560.00 |
DG Autres réserves | 441 834.00 | 271 176.00 | | 441 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 713.00 | 285 745.00 | | 292 713.00 |
DL TOTAL (I) | 15 163 107.00 | 14 971 194.00 | | 15 163 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 092.00 | | 1 104.00 |
EA Autres dettes | 5 005.00 | 5 000.00 | | 5 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 109.00 | 106 092.00 | | 6 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 169 215.00 | 15 077 286.00 | | 15 169 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 650.00 | 297 620.00 | | 298 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 937.00 | 11 875.00 | | 5 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 713.00 | 285 745.00 | | 292 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 040 700.00 | | 115 601.00 | 15 040 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 156 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 156 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 040 700.00 | | 115 601.00 | 15 040 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
VI Groupe et associés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |