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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 36 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 342 143.00 | |
BZ Autres créances | | | 233 254.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 237 389.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 579 532.00 | |
CU Autres participations | | | 16 306 143.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400 000.00 | 14 400 000.00 | | 14 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 670.00 | 43 196.00 | | 48 670.00 |
DG Autres réserves | 622 313.00 | 619 111.00 | | 622 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 350.00 | 109 477.00 | | 387 350.00 |
DL TOTAL (I) | 15 458 333.00 | 15 171 784.00 | | 15 458 333.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 213.00 | 1 184 328.00 | | 1 014 213.00 |
EA Autres dettes | 105 783.00 | 4 983.00 | | 105 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 199.00 | 1 189 311.00 | | 1 121 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 579 532.00 | 16 361 095.00 | | 16 579 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 901.00 | 154 450.00 | | 420 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 551.00 | 44 973.00 | | 33 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 350.00 | 109 477.00 | | 387 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 350 143.00 | | 19 945.00 | 16 350 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 945.00 | 16 342 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 945.00 | 16 342 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350 143.00 | | 19 945.00 | 16 350 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 213.00 | 166 037.00 | 679 149.00 | 1 014 213.00 |
VI Groupe et associés | 105 783.00 | 105 783.00 | | 105 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 037.00 | | | 169 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 254.00 | 233 254.00 | | 233 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 254.00 | 269 254.00 | | 269 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 199.00 | 273 024.00 | 679 149.00 | 1 121 199.00 |