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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 792 846.00 | | 15 792 846.00 | 15 792 846.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 854 920.00 | | 854 920.00 | 854 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 921.00 | | 854 921.00 | 854 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 647 768.00 | | 16 647 768.00 | 16 647 768.00 |
CU Autres participations | 15 773 000.00 | | 15 773 000.00 | 15 773 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400 000.00 | | | 14 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 961.00 | | | 81 961.00 |
DG Autres réserves | 533 277.00 | | | 533 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 223.00 | | | 1 026 223.00 |
DL TOTAL (I) | 16 041 463.00 | | | 16 041 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 710.00 | | | 380 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 463.00 | | | 221 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 305.00 | | | 606 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 647 768.00 | | | 16 647 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 311.00 | | | 99 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 242.00 | | | 532 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 242.00 | | | 532 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 758.00 | | | 407 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 404.00 | | | 1 579 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 180.00 | | | 553 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 223.00 | | | 1 026 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 341 143.00 | | | 16 341 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548 296.00 | 15 792 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 296.00 | 15 792 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 341 143.00 | | | 16 341 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 710.00 | 95 180.00 | 285 530.00 | 380 710.00 |
VI Groupe et associés | 221 463.00 | | | 221 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 465.00 | | | 464 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 847.00 | 1.00 | 19 846.00 | 19 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 305.00 | 99 311.00 | 285 530.00 | 606 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
ST Autres comptes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
ZE Dividendes | 620 800.00 | | | 620 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 541.00 | | | 4 541.00 |