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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 44 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 350 143.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 10 952.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 952.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 361 095.00 | |
CU Autres participations | | | 16 306 143.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400 000.00 | 14 400 000.00 | | 14 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 196.00 | 28 560.00 | | 43 196.00 |
DG Autres réserves | 619 111.00 | 441 834.00 | | 619 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 477.00 | 292 713.00 | | 109 477.00 |
DL TOTAL (I) | 15 171 784.00 | 15 163 107.00 | | 15 171 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 328.00 | | | 1 184 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 104.00 | | |
EA Autres dettes | 4 983.00 | 5 005.00 | | 4 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 311.00 | 6 109.00 | | 1 189 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 361 095.00 | 15 169 215.00 | | 16 361 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 450.00 | 298 650.00 | | 154 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 973.00 | 5 937.00 | | 44 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 477.00 | 292 713.00 | | 109 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 156 301.00 | | 1 198 492.00 | 15 156 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | 16 350 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 16 350 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 156 301.00 | | 1 198 492.00 | 15 156 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 250.00 | 169 037.00 | 676 149.00 | 1 183 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 183 250.00 | | | 1 183 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 311.00 | 175 098.00 | 676 149.00 | 1 189 311.00 |