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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 511.00 | 62 367.00 | 51 144.00 | 113 511.00 |
AP Constructions | 151 194.00 | 29 066.00 | 122 128.00 | 151 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 5 389.00 | 3 111.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 984.00 | 173 584.00 | 173 400.00 | 346 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 755.00 | | 148 755.00 | 148 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 354.00 | 270 406.00 | 3 907 704.00 | 4 029 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 782.00 | | 386 782.00 | 386 782.00 |
BZ Autres créances | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 029.00 | | 148 029.00 | 148 029.00 |
CF Disponibilités | 798 112.00 | | 798 112.00 | 798 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 599.00 | | 1 385 599.00 | 1 385 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 954.00 | 270 406.00 | 5 293 304.00 | 5 414 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 755.00 | | | 148 755.00 |
CU Autres participations | 3 409 164.00 | | 3 409 164.00 | 3 409 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 162 000.00 | | | 3 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 199.00 | | | 316 199.00 |
DG Autres réserves | 409 069.00 | | | 409 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 299.00 | | | 274 299.00 |
DL TOTAL (I) | 4 161 568.00 | | | 4 161 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 269.00 | | | 198 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 363.00 | | | 603 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 536.00 | | | 124 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 566.00 | | | 205 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 735.00 | | | 1 131 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 304.00 | | | 5 293 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 011.00 | | | 994 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 054.00 | | 1 791 054.00 | 1 791 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 054.00 | | 1 791 054.00 | 1 791 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 334.00 | |
GE Autres charges | | | 10 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 980.00 | | | 213 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 980.00 | | | 213 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 080.00 | | | 200 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 349.00 | | | 202 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 323.00 | | | 2 291 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 023.00 | | | 2 017 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 299.00 | | | 274 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 534 164.00 | | 57 284.00 | 4 534 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527 819.00 | 3 409 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 094.00 | 4 029 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 275.00 | 506 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 002.00 | | 6 510.00 | 107 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 179.00 | | 50 774.00 | 490 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 936 983.00 | | | 3 936 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 347.00 | 107 334.00 | 34 275.00 | 197 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 036.00 | 27 331.00 | | 35 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 311.00 | 80 003.00 | 34 275.00 | 162 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 536.00 | 124 536.00 | | 124 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 364.00 | 603 364.00 | | 603 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 756.00 | 148 756.00 | | 148 756.00 |
UX Autres créances clients | 386 783.00 | 386 783.00 | | 386 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 113.00 | 60 389.00 | 137 724.00 | 198 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
VP Divers | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 566.00 | 205 566.00 | | 205 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 214.00 | 588 214.00 | | 588 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 736.00 | 994 011.00 | 137 724.00 | 1 131 736.00 |