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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 446.00 | 59 743.00 | 1 703.00 | 61 446.00 |
AP Constructions | 153 682.00 | 54 241.00 | 99 441.00 | 153 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 542.00 | 294 891.00 | 38 651.00 | 333 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 597.00 | | 282 597.00 | 282 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 499 322.00 | 417 376.00 | 4 081 946.00 | 4 499 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 943.00 | | 107 943.00 | 107 943.00 |
BZ Autres créances | 71 093.00 | | 71 093.00 | 71 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 491.00 | 3 447.00 | 269 044.00 | 272 491.00 |
CF Disponibilités | 937 619.00 | | 937 619.00 | 937 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 634.00 | | 248 634.00 | 248 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 780.00 | 3 447.00 | 1 634 333.00 | 1 637 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 103.00 | 420 823.00 | 5 716 280.00 | 6 137 103.00 |
CU Autres participations | 3 659 553.00 | | 3 659 553.00 | 3 659 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 162 000.00 | | | 3 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 199.00 | | | 316 199.00 |
DG Autres réserves | 836 228.00 | | | 836 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DL TOTAL (I) | 4 317 186.00 | | | 4 317 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 973.00 | | | 952 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 082.00 | | | 301 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 429.00 | | | 112 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 093.00 | | | 1 399 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 280.00 | | | 5 716 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 345.00 | | | 1 387 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 612 275.00 | | 2 612 275.00 | 2 612 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 275.00 | | 2 612 275.00 | 2 612 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 799.00 | | | 2 693 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 041.00 | | | 2 691 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 610 602.00 | | 20 159.00 | 4 610 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 903.00 | 3 942 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 437.00 | 4 499 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 534.00 | 495 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 839.00 | | 18 420.00 | 530 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018 316.00 | | 1 739.00 | 4 018 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 131.00 | 51 233.00 | 52 987.00 | 419 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 051.00 | 4 693.00 | | 55 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 080.00 | 46 540.00 | 52 987.00 | 364 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 083.00 | 301 083.00 | | 301 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 430.00 | 112 430.00 | | 112 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 229.00 | 913 229.00 | | 913 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 597.00 | | 282 597.00 | 282 597.00 |
UX Autres créances clients | 107 943.00 | 107 943.00 | | 107 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 065.00 | 17 317.00 | 11 748.00 | 29 065.00 |
VI Groupe et associés | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 093.00 | 71 093.00 | | 71 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 634.00 | 248 634.00 | | 248 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 268.00 | 427 671.00 | 282 597.00 | 710 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 094.00 | 1 387 345.00 | 11 748.00 | 1 399 094.00 |