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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 446.00 | 55 050.00 | 6 396.00 | 61 446.00 |
AP Constructions | 153 682.00 | 46 429.00 | 107 253.00 | 153 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 656.00 | 309 151.00 | 59 505.00 | 368 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 903.00 | | 77 903.00 | 77 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 597.00 | | 282 597.00 | 282 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 610 601.00 | 419 130.00 | 4 191 470.00 | 4 610 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 637.00 | | 458 637.00 | 458 637.00 |
BZ Autres créances | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 012.00 | | 248 012.00 | 248 012.00 |
CF Disponibilités | 360 396.00 | | 360 396.00 | 360 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 223.00 | | 1 074 223.00 | 1 074 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 825.00 | 419 130.00 | 5 265 694.00 | 5 684 825.00 |
CU Autres participations | 3 657 815.00 | | 3 657 815.00 | 3 657 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 162 000.00 | | | 3 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 199.00 | | | 316 199.00 |
DG Autres réserves | 804 456.00 | | | 804 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
DL TOTAL (I) | 4 314 426.00 | | | 4 314 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 315.00 | | | 77 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 406.00 | | | 619 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 093.00 | | | 178 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 265.00 | | | 951 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 694.00 | | | 5 265 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 200.00 | | | 922 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 003 027.00 | | 2 003 027.00 | 2 003 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 027.00 | | 2 003 027.00 | 2 003 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 150.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 477.00 | | | 92 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 477.00 | | | 116 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 617.00 | | | 85 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 402.00 | | | 104 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 260.00 | | | 2 143 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 488.00 | | | 2 111 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 490.00 | | 541 143.00 | 4 301 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 918.00 | 4 018 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 032.00 | 4 610 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 650.00 | 61 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 463.00 | 530 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 012.00 | | 1 085.00 | 120 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 834.00 | | 7 468.00 | 559 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621 644.00 | | 532 590.00 | 3 621 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 308.00 | 108 151.00 | 77 328.00 | 388 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 334.00 | 18 890.00 | 56 173.00 | 92 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 974.00 | 89 261.00 | 21 155.00 | 295 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 450.00 | 76 450.00 | | 76 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 094.00 | 178 094.00 | | 178 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 661.00 | 579 661.00 | | 579 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 903.00 | | 77 903.00 | 77 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 597.00 | | 282 597.00 | 282 597.00 |
UX Autres créances clients | 458 637.00 | 458 637.00 | | 458 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 864.00 | 47 799.00 | 29 065.00 | 76 864.00 |
VI Groupe et associés | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 884.00 | | | 60 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 315.00 | 465 815.00 | 360 500.00 | 826 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 266.00 | 922 200.00 | 29 065.00 | 951 266.00 |