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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 011.00 | 92 334.00 | 27 677.00 | 120 011.00 |
AP Constructions | 151 194.00 | 38 007.00 | 113 187.00 | 151 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 7 089.00 | 1 411.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 139.00 | 250 878.00 | 149 261.00 | 400 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 159.00 | | 212 159.00 | 212 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301 489.00 | 388 308.00 | 3 913 181.00 | 4 301 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 503.00 | | 360 503.00 | 360 503.00 |
BZ Autres créances | 38 591.00 | | 38 591.00 | 38 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 706.00 | | 171 706.00 | 171 706.00 |
CF Disponibilités | 594 197.00 | | 594 197.00 | 594 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 907.00 | | 1 176 907.00 | 1 176 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 397.00 | 388 308.00 | 5 090 089.00 | 5 478 397.00 |
CU Autres participations | 3 409 484.00 | | 3 409 484.00 | 3 409 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 162 000.00 | | | 3 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 199.00 | | | 316 199.00 |
DG Autres réserves | 683 368.00 | | | 683 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 087.00 | | | 261 087.00 |
DL TOTAL (I) | 4 422 656.00 | | | 4 422 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 072.00 | | | 138 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 867.00 | | | 211 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 544.00 | | | 114 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 947.00 | | | 202 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 432.00 | | | 667 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 089.00 | | | 5 090 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 592.00 | | | 590 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 398.00 | | 1 824 398.00 | 1 824 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 398.00 | | 1 824 398.00 | 1 824 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 702.00 | | | -46 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 588.00 | | | 2 173 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 500.00 | | | 1 912 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 087.00 | | | 261 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 178 111.00 | | 153 637.00 | 4 178 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 621 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 257.00 | 4 301 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 257.00 | 559 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 512.00 | | 6 500.00 | 113 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 679.00 | | 83 413.00 | 506 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557 920.00 | | 63 724.00 | 3 557 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 406.00 | 123 726.00 | 5 824.00 | 270 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 367.00 | 29 967.00 | | 62 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 039.00 | 93 759.00 | 5 824.00 | 208 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 545.00 | 114 545.00 | | 114 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 868.00 | 211 868.00 | | 211 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 160.00 | | 212 160.00 | 212 160.00 |
UX Autres créances clients | 360 503.00 | 360 503.00 | | 360 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 767.00 | 60 926.00 | 76 840.00 | 137 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 328.00 | | | 60 328.00 |
VP Divers | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 948.00 | 202 948.00 | | 202 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 164.00 | 411 004.00 | 212 160.00 | 623 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 433.00 | 590 592.00 | 76 840.00 | 667 433.00 |