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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AH Fonds commercial | 218 839.00 | | 218 839.00 | 218 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 412.00 | 19 573.00 | 218 839.00 | 238 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CF Disponibilités | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 949.00 | 19 573.00 | 234 376.00 | 253 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 812.00 | 8 000.00 | | 8 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -32 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 819.00 | 3 736.00 | | 16 819.00 |
DL TOTAL (I) | 26 431.00 | -20 389.00 | | 26 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 27 499.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 347.00 | 190 699.00 | | 160 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 13 875.00 | | 15 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 809.00 | | 70.00 |
EA Autres dettes | 32 258.00 | 24 295.00 | | 32 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 945.00 | 257 177.00 | | 207 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 376.00 | 236 788.00 | | 234 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 257 177.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 347.00 | | | 160 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 537.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 955.00 | 537.00 | | 15 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -537.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 346.00 | 42 681.00 | | 105 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 528.00 | 38 945.00 | | 88 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 819.00 | 3 736.00 | | 16 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 845.00 | 12 423.00 | | 24 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 412.00 | | | 238 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 646.00 | 119 646.00 | | 119 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 958.00 | 72 958.00 | | 72 958.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
VP Divers | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 945.00 | 207 945.00 | | 207 945.00 |