| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 839.00 | | 218 839.00 | 218 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 097.00 | 18 467.00 | 1 631.00 | 20 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 451.00 | 850.00 | 15 601.00 | 16 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 387.00 | 19 316.00 | 236 071.00 | 255 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CF Disponibilités | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 568.00 | 19 316.00 | 262 251.00 | 281 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DG Autres réserves | 28 925.00 | 16 738.00 | | 28 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 781.00 | 12 187.00 | | -5 781.00 |
DL TOTAL (I) | 32 837.00 | 38 618.00 | | 32 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 259.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 374.00 | 164 534.00 | | 169 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 745.00 | 12 998.00 | | 17 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | 37.00 | | 137.00 |
EA Autres dettes | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 415.00 | 216 333.00 | | 229 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 251.00 | 254 950.00 | | 262 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 536.00 | 123 235.00 | | 21 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 259.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 892.00 | 2 277.00 | | 3 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 892.00 | 2 277.00 | | 3 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 1 797.00 | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 1 797.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 557.00 | 479.00 | | 2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 213.00 | 86 781.00 | | 83 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 994.00 | 74 594.00 | | 88 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 781.00 | 12 187.00 | | -5 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 869.00 | 28 534.00 | | 28 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 412.00 | | 18 348.00 | 238 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373.00 | 255 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 373.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 839.00 | | | 218 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 200.00 | | 18 348.00 | 18 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 573.00 | 1 116.00 | 1 373.00 | 19 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 200.00 | 1 116.00 | | 18 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 947.00 | | 80 947.00 | 80 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UX Autres créances clients | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 933.00 | | | 126 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 539.00 | 5 690.00 | 1 848.00 | 7 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 416.00 | 6 567.00 | 1 848.00 | 8 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 415.00 | 21 536.00 | 80 946.00 | 229 415.00 |