| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 839.00 | | 218 839.00 | 218 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 154.00 | 22 295.00 | 10 859.00 | 33 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 968.00 | 7 657.00 | 9 311.00 | 16 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 961.00 | 29 952.00 | 239 009.00 | 268 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BZ Autres créances | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CF Disponibilités | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 551.00 | 29 952.00 | 291 599.00 | 321 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DG Autres réserves | 25 671.00 | 23 144.00 | | 25 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 738.00 | 2 527.00 | | 31 738.00 |
DL TOTAL (I) | 67 102.00 | 35 364.00 | | 67 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 8 238.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 919.00 | 169 755.00 | | 165 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 845.00 | 22 817.00 | | 27 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | 3.00 | | 171.00 |
EA Autres dettes | 30 247.00 | 38 505.00 | | 30 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 497.00 | 239 318.00 | | 224 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 599.00 | 274 682.00 | | 291 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 497.00 | 35 339.00 | | 224 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 8 238.00 | | 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 112 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 924.00 | 99 359.00 | | 127 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 187.00 | 96 832.00 | | 96 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 738.00 | 2 527.00 | | 31 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 311.00 | 28 869.00 | | 30 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 632.00 | | 4 329.00 | 264 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 839.00 | | | 218 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 793.00 | | 4 329.00 | 45 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 824.00 | 6 129.00 | 29 952.00 | 23 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 824.00 | 6 129.00 | 29 952.00 | 23 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 497.00 | 224 497.00 | | 224 497.00 |