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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 839.00 | | 218 839.00 | 218 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 825.00 | 19 629.00 | 9 196.00 | 28 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 968.00 | 4 194.00 | 12 773.00 | 16 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 632.00 | 23 824.00 | 240 808.00 | 264 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CF Disponibilités | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 506.00 | 23 824.00 | 274 682.00 | 298 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DG Autres réserves | 23 144.00 | 28 925.00 | | 23 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 527.00 | -5 781.00 | | 2 527.00 |
DL TOTAL (I) | 35 364.00 | 32 837.00 | | 35 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 238.00 | 266.00 | | 8 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 755.00 | 169 374.00 | | 169 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 817.00 | 17 745.00 | | 22 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 137.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 318.00 | 229 415.00 | | 239 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 682.00 | 262 251.00 | | 274 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 339.00 | 21 536.00 | | 35 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 755.00 | | | 169 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 892.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 359.00 | 83 213.00 | | 99 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 832.00 | 88 994.00 | | 96 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 527.00 | -5 781.00 | | 2 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 387.00 | | 9 245.00 | 255 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 839.00 | | | 218 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 548.00 | | 9 245.00 | 36 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 316.00 | 4 507.00 | 23 824.00 | 19 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 316.00 | 4 507.00 | 23 824.00 | 19 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 520.00 | 473.00 | | 77 520.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 741.00 | 3 808.00 | | 130 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 318.00 | 35 339.00 | | 239 318.00 |