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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 694.00 | 912.00 | 3 781.00 | 4 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 294.00 | 15 913.00 | 24 380.00 | 40 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 914.00 | | 61 914.00 | 61 914.00 |
BZ Autres créances | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 335.00 | | 88 335.00 | 88 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 629.00 | 15 913.00 | 112 716.00 | 128 629.00 |
CU Autres participations | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
DH Report à nouveau | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438.00 | | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 92 943.00 | | | 92 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
EA Autres dettes | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 716.00 | | | 112 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | 7 222.00 | 151 222.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | 7 222.00 | 151 222.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 973.00 | | | 186 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 534.00 | | | 186 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438.00 | | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 870.00 | | 21 102.00 | 29 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | 4 000.00 | 35 599.00 | 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 704.00 | 9 974.00 | 40 294.00 | 704.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 974.00 | 4 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 695.00 | | 973.00 | 9 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 175.00 | | 20 128.00 | 20 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468.00 | 1 297.00 | 2 852.00 | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468.00 | 1 297.00 | 2 852.00 | 2 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 336.00 | 88 335.00 | 15 000.00 | 103 336.00 |
VW T.V.A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
ST Autres comptes | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
YT Sous‐traitance | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |