| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 548.00 | 2 049.00 | 4 499.00 | 6 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 726.00 | 2 049.00 | 24 677.00 | 26 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
BZ Autres créances | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 424.00 | | 68 424.00 | 68 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 150.00 | 2 049.00 | 93 101.00 | 95 150.00 |
CU Autres participations | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 497.00 | 70 058.00 | | 70 497.00 |
DH Report à nouveau | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 750.00 | 439.00 | | -16 750.00 |
DL TOTAL (I) | 76 194.00 | 92 943.00 | | 76 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 625.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 391.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 8 495.00 | | 2 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 958.00 | 6 469.00 | | 9 958.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | 3 793.00 | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 907.00 | 19 773.00 | | 16 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 101.00 | 112 716.00 | | 93 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 625.00 | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 576.00 | | | 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 151 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 223.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 22 352.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 454.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 7 576.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 14 777.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 919.00 | 186 973.00 | | 166 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 668.00 | 186 535.00 | | 183 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 750.00 | 439.00 | | -16 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 294.00 | | 1 903.00 | 40 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 470.00 | 20 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 470.00 | 26 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 694.00 | | 1 854.00 | 4 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 600.00 | | 49.00 | 35 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VP Divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 802.00 | 58 753.00 | 49.00 | 58 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |